IPOでキャンピングカー!?(初値予想投票と当選落選報告)
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IPOのリスク
IPO投資はリスクの低い投資ですが、全くのノーリスクというわけではありません。
ごくまれにですが、公募割れ(初値が公募価格を下回ること)といった事態も発生します。

ここでは、IPOのリスクについても一度みておきましょう。


まずは、2006年のIPO株公募価格対初値の実績です。
(金額は、初値-公募価格の差額に、最低単位株数を乗じて表示)
項目企業数比率
2006年度 新規上場企業数188100%
公募価格<初値 銘柄数15984.6%
公募価格=初値 銘柄数94.8%
公募価格>初値 銘柄数2010.6%
1,000,000円 以上105.3%
100,000円以上  1,000,000円未満8243.6%
1円以上  100,000円未満6735.6%
0円94.8%
- 1円以上  - 100,000円未満189.6%
- 100,000円以上21.1%

銘柄数にして約10%の公募割れが発生しています。
(金額で見ると、そんなに大きなリスクではありませんが。)


IPO投資をより一層リスクの低いものにするために、過去のデータ等から、公募割れリスクの低い銘柄の特徴をあげてみましょう。


公募割れリスクの低い要因

<需給要因>
 ・公開株式数が少ないこと
 ・株式公開による資金調達額が小さいこと
 ・上位株主にロックアップがかかっていること
 ・潜在的株式(ストックオプション等)がほとんどないこと
 ・上場日に資金が分散するようなライバルIPOが存在しないこと
 ・上場日前後に資金が分散するようなライバルIPOが少ないこと

<成長性・割安性>
 ・新規性がある事業内容・業種であること
 ・企業・業種の成長性が高いこと
 ・類似企業に比べて公募価格が割安であること
 ・類似企業のIPOの初値・その後の株価が好調であること

<市場マインド >
 ・直近のIPOの初値・その後の株価が好調であること


これらがだいたい備わっていれば(全て備える必要はなく)、今のところまず公募割れとなることはないでしょう。
逆に言えばこれらにほとんど該当しない場合、公募割れとなるリスクは高くなります。


ちなみに、フィスコのレポート「IPO銘柄紹介」、「IPOブックビルディング考察」、「IPO初値予想」、 「IPO初値分析」を見ると、上記同様観点からIPOの分析が行われているので大変参考になります。
このフィスコのレポートは、マネックス証券・楽天証券に口座開設していれば無料で閲覧できるので、 是非ご活用してみて下さい。






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IPO(新規公開株)の注意点
前述の魅力の一方で、IPOにも多少の注意点はあります。

・上場後、株価が一方通行にブレやすい。
・株価は居所を落ち着けるまで3-6ヶ月程度かかる
・新興企業等歴史の浅い、規模の小さい会社が多く、バリエーションが把握しにくい

などがあげられます。

しかし、いずれもIPO株投資のリスクは中長期的に見た時に発生するものが多いように思われます。

逆に言えば、短期で考えるとほとんどリスクがないのです。。。
と、1年前ならばはっきりと言い切っていたでしょうが、最近では短期狙いでも若干の注意は必要となっています。
その辺りはまた別の機会で触れたいと思います。



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IPO(新規公開株)の魅力
企業にとってのIPO(新規公開株)の魅力

・上場により、金融市場から広く資金調達することが可能となる。
・上場することで知名度が上がる
・社会的信用を高めることができる。

など、近年株式の新規公開を目指す企業が急増しています。


投資家にとってのIPO(新規公開株)の魅力
・取得に際し、手数料がかからない
・上場後の株価が大きく飛躍している銘柄が多い。
公募価格(売出価格)は割安に設定される場合が多い。
・新興企業など歴史の浅い会社が多く、今後の業務急拡大が期待できる。

など、特に昨今は上場後、株価が大きく飛躍する例が非常に多く、市場の注目を浴びています。


基本的には、上記の赤文字部分、公募価格で手に入れて上場後の大きく飛躍した株価で売却して、大きな利益をGETすることが私の目的です。






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IPO(新規公開株)とは?
IPOとは、「Initial(最初の)Public(公開の) Offering(売り物)」の略で、未上場企業が、新規に株式を証券取引所に上場し、投資家に株式を取得させることをいいます。

もう少し具体的には、株式上場に際し、通常は新たに株式が公募されたり、上場前に株主が保有している株式が売り出され、これを証券会社を通じて投資家へ配分することを IPOといいます。






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